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    ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - USD Acc (VAEAIIU)

    Disponible dans d’autres classes d’actions
    Documents associés
    NAV Cours (USD)
    127,85 $US
    Modifier
    +0,71 $US0,56 %
    À la clôture 09 mai 2025
    Nombre d’actions
    3 702
    À la clôture 31 mars 2025
    0,25 %
    Indicateur de risque
    4
    À la clôture 31 mars 2025

    À propos de ce fonds

    Objectifs du fonds

    • Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) et cherche à répliquer la performance de l’indice FTSE Emerging All Cap Choice (l’« Indice »).
    • L’Indice, composé d’actions de grandes, moyennes et petites capitalisations des marchés émergents, est un indice pondéré par la capitalisation boursière. La capitalisation boursière correspond à la valeur des actions en circulation d’une société sur le marché et indique la taille de la société.
    • L’Indice est élaboré à partir de l’indice FTSE Emerging All Cap (l’« Indice parent »), qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses).
    • En excluant de son portefeuille des actions de sociétés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de leur conduite ou de leurs produits sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
    • Le Fonds cherche 1. à répliquer la performance de l’Indice en investissant dans la totalité, ou la quasi-totalité, des titres qui constituent l’Indice, approximativement dans la même proportion que l’Indice. (lorsqu’il ne sera pas possible de la répliquer intégralement, le Fonds utilisera un procédé d’échantillonnage), et 2. à maintenir un niveau d’investissement total, sauf dans des conditions de marché, politiques ou analogues extraordinaires, dans lesquels le Fonds peut déroger temporairement à cette politique d’investissement afin d’éviter des pertes.
    • La méthodologie de l’Indice exclut les titres des sociétés que le promoteur de l’Indice détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certaines opérations liées aux activités suivantes : (a) les produits associés au « vice » (à savoir, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent, tabac, cannabis) ; (b) les énergies non renouvelables (énergie nucléaire, combustibles fossiles, y compris : (i) les sociétés qui détiennent une participation supérieure à 50 % dans des sociétés dont il est avéré ou probable qu’elles possèdent des réserves de charbon, de pétrole ou de gaz, (ii) la production de pétrole et de gaz et les services connexes, (iii) l’extraction et la production de charbon et les services connexes, (iv) la production d’énergie à partir de pétrole, de gaz et de charbon thermique, (v) l’extraction pétrolière et gazière dans les régions arctiques, et (vi) l’extraction de sables bitumineux)) ; et (c) les armes (armes chimiques et biologiques, armes à sous-munitions, mines antipersonnel, armes nucléaires, armes à feu civiles et armes militaires conventionnelles). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
    • L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
    • Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

    Informations sur le fonds

    Création de la classe d’actions
    —
    Investissement initial minimal
    —
    Structure d’investissement
    —
    Actifs de la classe d’actions
    —
    Actif total
    —
    Stratégie
    —
    Classe d’actifs
    —
    Domicile
    —
    Calendrier de versement des dividendes
    —
    Entité juridique
    —
    Situation fiscale
    —
    Indice de référence
    —

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    Performance

    Rendement total (nette des frais)

    -

    Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

    La performance d'un indice n'est pas exactement représentative d'un quelconque investissement ; il est en effet impossible d'investir directement dans un indice. La performance de l'indice reflète le réinvestissement de distributions et de dividendes, mais ne reflète pas la déduction d'éventuels frais ou dépenses susceptibles de réduire la performance totale.

    Les performances récentes et les performances totales annuelles moyennes sont calculées en fin de mois.

    Tous les chiffres de l'onglet « Cumul » et ceux des périodes d'un an ou moins concernent des performances cumulées. Tous les autres chiffres indiquent des performances annuelles moyennes. Les performances comprennent le réinvestissement de tous les dividendes et les éventuelles distributions de plus-values. Les données de performance ne prennent pas en compte les commissions et frais d’émission et de rachat d'actions. Base des performances du fonds : variation de la VNI, revenus bruts investis.

    Performance base 10 000

    Afficher 30 avr. 2024 - 30 avr. 2025

    From avr. 24 to avr. 25Use left and right arrows to move selectionFrom avr. 24Use left and right arrows to move left selectionTo avr. 25Use left and right arrows to move right selectionUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selectionESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - USD Acc (USD)100%Chart created using amCharts library
    TickerISINBloombergNom du fondsClasse d’actions

    Risque et volatilité

    -

    Bêta

    R²

    TRACKING ERROR ANNUALISÉE
    1 an

    3 ans

    5 ans

    Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Données sur le portefeuille

    Caractéristiques
    FondamentauxFondsIndice de référenceau
    Nombre d’actions — — —
    Médiane des capitaux sur les marchés — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    — — —
    Taux de rotation du portefeuille — — —

    Les allocations sont soumises aux circonstances, telles que les différences temporelles entre les dates de négociation et les dates de règlement des titres sous-jacents, ce qui peut entraîner des pondérations négatives. Le fonds peut également avoir recours à certains instruments dérivés à des fins de gestion de trésorerie ou de gestion des risques, ce qui peut également entraîner des pondérations négatives. Les allocations sont sujettes à modification.

    La trésorerie inclut les espèces, les instruments assimilables à des espèces (tels que les bons du Trésor à ultra-court terme) et les instruments dérivés.

    Capitalisation boursière

    Au 31 mars 2025

    FondsIndice de référence100%Chart created using amCharts library

    Exposition régionale

    Au 31 mars 2025

    FondsIndice de référence100%Chart created using amCharts library

    Allocation du marché

    Au 31 mars 2025

    PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
    ChineMarchés émergents 31,86 % 31,87 % -0,01 %
    TaïwanMarchés émergents 22,71 % 22,71 % 0,00 %
    IndeMarchés émergents 19,49 % 19,48 % 0,01 %
    Arabie SaouditeMarchés émergents 4,16 % 4,16 % 0,00 %
    Afrique du SudMarchés émergents 3,95 % 3,96 % -0,01 %
    BrésilMarchés émergents 2,99 % 3,00 % -0,01 %
    MexiqueMarchés émergents 2,17 % 2,17 % 0,00 %
    Émirats Arabes UnisMarchés émergents 1,90 % 1,89 % 0,01 %
    MalaisieMarchés émergents 1,84 % 1,84 % 0,00 %
    ThaïlandeMarchés émergents 1,74 % 1,74 % 0,00 %
    IndonésieMarchés émergents 1,61 % 1,61 % 0,00 %
    KoweitMarchés émergents 1,17 % 1,17 % 0,00 %
    TurquieMarchés émergents 0,90 % 0,91 % -0,01 %
    QatarMarchés émergents 0,87 % 0,87 % 0,00 %
    ChiliMarchés émergents 0,62 % 0,62 % 0,00 %

    Exposition pondérée

    Au 31 mars 2025

    FondsIndice de référence100%Chart created using amCharts library

    Les catégories sectorielles reposent sur le système ICB (Industry Classification Benchmark), à l’exception de la catégorie « Autres » (le cas échéant), qui inclut les titres qui, pour la période de déclaration considérée, n’ont pas été classés selon ce système.

    Informations sur les positions

    -

    Temporairement indisponible

    Les pourcentages d'allocation totale figurant dans les informations sur les positions ou la feuille de calcul peuvent ne pas être équivalents à 100 %, en fonction de l'arrondi ou de l'omission de liquidités et/ou des contrats à terme.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Les expositions pondérées aux actions excluent les investissements temporaires en liquidités et les futures sur indices boursiers. Certains titres obligataires à court terme sont classés en tant que liquidités et sont exclus des expositions pondérées aux obligations.

    Prix et distributions

    Cours

    NAV Cours (USD)
    127,85 $US
    Modifier
    +0,71 $US0,56 %
    À la clôture 09 mai 2025
    NAV maximale sur 52 semaines
    131,53 $US
    À la clôture 09 mai 2025
    NAV minimale sur 52 semaines
    110,87 $US
    À la clôture 09 mai 2025
    Écart entre les NAV sur 52 semaines
    20,66 $US
    Modifier
    +15,71 %
    À la clôture 09 mai 2025
    Evolution de la Valeur Liquidative (NAV)

    -

    From 05 mai 2025 to 09 mai 2025Use left and right arrows to move selectionFrom 05 mai 2025Use left and right arrows to move left selectionTo 09 mai 2025Use left and right arrows to move right selectionUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selectionNAV (USD)100%Chart created using amCharts library

    Performance historique

    -

    Date de création

    09 juin 2020

    Date NAV (USD)
    09 mai 2025 127,8502 $US
    08 mai 2025 127,1432 $US
    07 mai 2025 127,7390 $US
    06 mai 2025 127,7736 $US
    05 mai 2025 128,1211 $US
    02 mai 2025 127,1584 $US
    01 mai 2025 124,5113 $US
    30 avr. 2025 124,5886 $US
    29 avr. 2025 123,7774 $US
    28 avr. 2025 123,2662 $US

    Historique des distributions

    Fréquence des distributions

    —

    Historical performance 31 mars 2025

    2,57 %

    Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

    La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

    Informations d'achat

    Devise

    Devise de référence: USD

    Codes du fonds

    • Bloomberg: VAEAIIU
    • Citi: R2RJ
    • ISIN: IE00BKV0W359
    • MEX ID: VIAAJH
    • SEDOL: BKV0W35

    La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

    SEDOL et SEDOL Masterfile® sont des marques déposées du London Stock Exchange Group PLC. Les données SEDOL ont été fournies par le SEDOL Masterfile® de la London Stock Exchange.