Global Stock Index Fund - EUR Acc (VANGEIS)

Cours (EUR)
43,52 €
Modifier
-0,53 €-1,19 %
À la clôture 07/04/2025
Nombre d’actions
1 411
À la clôture 28/02/2025
0,18 %
Indicateur de risque
4
À la clôture 31/01/2025

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

  • Le Fonds applique une approche de « gestion passive » (ou indicielle) et cherche à fournir une croissance du capital à long terme en suivant la performance de l’indice MSCI World (l’« Indice »).
  • L’Indice est composé d’actions de sociétés de moyenne et grande tailles des marchés développés.
  • Le Fonds vise à : 1. répliquer la performance de l’Indice en investissant dans tous les titres composant l’Indice, dans les mêmes proportions que ce dernier. Lorsqu’il n’est pas possible de la répliquer intégralement, le fonds utilisera un procédé d’échantillonnage. 2. demeurer pleinement investi sauf situation exceptionnelle du marché, politique ou autre condition similaire.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions
Investissement initial minimal
Structure d’investissement
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Stratégie
Classe d’actifs
Domicile
Calendrier de versement des dividendes
Entité juridique
Situation fiscale
Indice de référence

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Performance

Rendement total (nette des frais)

-

Performance base 10 000

Afficher 31 mars 2024 - 31 mars 2025

From mars 24 to mars 25Use left and right arrows to move selectionFrom mars 24Use left and right arrows to move left selectionTo mars 25Use left and right arrows to move right selectionUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selectionGlobal Stock Index Fund - EUR Acc (EUR)100%Chart created using amCharts library
Risque et volatilité

-

Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques
FondamentauxFondsIndice de référenceau
Nombre d’actions
Médiane des capitaux sur les marchés
Taux de rotation du portefeuille
Capitalisation boursière

Au 28 févr. 2025

FondsIndice de référence100%Chart created using amCharts library
Exposition régionale

Au 28 févr. 2025

FondsIndice de référence100%Chart created using amCharts library
Allocation du marché

Au 28 févr. 2025

PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 72,88 % 72,92 % -0,04 %
JaponPacifique 5,23 % 5,23 % 0,00 %
Royaume-UniL'Europe 3,63 % 3,63 % 0,00 %
CanadaAmérique du Nord 3,03 % 3,01 % 0,02 %
FranceL'Europe 2,72 % 2,75 % -0,03 %
SuisseL'Europe 2,41 % 2,40 % 0,01 %
AllemagneL'Europe 2,35 % 2,35 % 0,00 %
AustraliePacifique 1,66 % 1,66 % 0,00 %
Pays-BasL'Europe 1,09 % 1,08 % 0,01 %
SuèdeL'Europe 0,93 % 0,93 % 0,00 %
EspagneL'Europe 0,73 % 0,73 % 0,00 %
ItalieL'Europe 0,72 % 0,72 % 0,00 %
DanemarkL'Europe 0,67 % 0,68 % -0,01 %
Hong KongPacifique 0,47 % 0,47 % 0,00 %
SingapourPacifique 0,40 % 0,40 % 0,00 %
Exposition pondérée

Au 28 févr. 2025

FondsIndice de référence100%Chart created using amCharts library
Informations sur les positions

-

Temporairement indisponible

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)
43,52 €
Modifier
-0,53 €-1,19 %
À la clôture 07 avr. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
54,39 €
À la clôture 08 avr. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
43,52 €
À la clôture 08 avr. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
10,88 €
Modifier
+20,00 %
À la clôture 08 avr. 2025
Evolution de la Valeur Liquidative (NAV)

-

From 01 avr. 2025 to 07 avr. 2025Use left and right arrows to move selectionFrom 01 avr. 2025Use left and right arrows to move left selectionTo 07 avr. 2025Use left and right arrows to move right selectionUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selectionNAV (EUR)100%Chart created using amCharts library
Performance historique

-

Date de création

10 déc. 2002

Date NAV (EUR)
07 avr. 2025 43,5159 €
04 avr. 2025 44,0420 €
03 avr. 2025 46,2233 €
02 avr. 2025 49,1563 €
01 avr. 2025 49,1084 €
31 mars 2025 48,8631 €
28 mars 2025 48,8446 €
27 mars 2025 49,7570 €
26 mars 2025 49,9966 €
25 mars 2025 50,4161 €

Historique des distributions

Fréquence des distributions

Historical performance 28 févr. 2025

1,67 %

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Devise

Devise de référence: EUR

Codes du fonds

  • Bloomberg: VANGEIS
  • Citi: VA68
  • ISIN: IE00B03HD191
  • MEX ID: VIGIE
  • SEDOL: B03HD19