La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
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Afficher 31 mars 2024 - 31 mars 2025
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Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
| Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
|---|---|---|---|
| Nombre d’actions | — | — | — |
| Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| — | — | — | |
| Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Au 28 févr. 2025
| Fonds | Indice de référence | Pondération +/- | |
|---|---|---|---|
| Grande | 88,90 % | 88,99 % | -0,09 % |
| Moyenne/grande | 3,65 % | 3,66 % | -0,01 % |
| Moyenne | 7,17 % | 7,24 % | -0,07 % |
| Moyenne/petite | 0,11 % | 0,11 % | -0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2025
| Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|
| L'Europe | 99,98 % | 100,00 % | -0,02 % |
| Autre | 0,02 % | — | — |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2025
| Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
|---|---|---|---|---|
| Royaume-Uni | L'Europe | 22,62 % | 22,62 % | 0,00 % |
| France | L'Europe | 17,09 % | 17,10 % | -0,01 % |
| Suisse | L'Europe | 14,97 % | 14,97 % | 0,00 % |
| Allemagne | L'Europe | 14,67 % | 14,67 % | 0,00 % |
| Pays-Bas | L'Europe | 6,75 % | 6,75 % | 0,00 % |
| Suède | L'Europe | 5,76 % | 5,77 % | -0,01 % |
| Espagne | L'Europe | 4,54 % | 4,54 % | 0,00 % |
| Italie | L'Europe | 4,47 % | 4,47 % | 0,00 % |
| Danemark | L'Europe | 4,21 % | 4,21 % | 0,00 % |
| Finlande | L'Europe | 1,52 % | 1,52 % | 0,00 % |
| Belgique | L'Europe | 1,50 % | 1,49 % | 0,01 % |
| Norvège | L'Europe | 0,87 % | 0,88 % | -0,01 % |
| Irlande | L'Europe | 0,48 % | 0,48 % | 0,00 % |
| Autriche | L'Europe | 0,30 % | 0,30 % | 0,00 % |
| Portugal | L'Europe | 0,23 % | 0,23 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2025
| Secteur | Fonds | Indice de référence | Pondération +/- |
|---|---|---|---|
| Valeurs financières | 21,62 % | 21,62 % | 0,00 % |
| Industrie | 17,46 % | 17,46 % | 0,00 % |
| Santé | 15,27 % | 15,27 % | 0,00 % |
| Biens de consommation de base | 9,75 % | 9,76 % | -0,01 % |
| Consommation discrétionnaire | 9,57 % | 9,57 % | 0,00 % |
| Technologie de l’information | 7,39 % | 7,39 % | 0,00 % |
| Matériaux | 5,70 % | 5,69 % | 0,01 % |
| Énergie | 4,55 % | 4,56 % | -0,01 % |
| Services de communication | 4,10 % | 4,10 % | 0,00 % |
| Services aux collectivités | 3,79 % | 3,79 % | 0,00 % |
| Immobilier | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
| Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2025
| Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | 2,45860 % | Health Care | DK | 114 918 531,98 € | 1 278 618 |
| SAP SE | 2,44743 % | Information Technology | DE | 114 396 425,09 € | 414 612 |
| ASML Holding NV | 2,36087 % | Information Technology | NL | 110 350 130,82 € | 156 360 |
| Nestle SA | 2,14904 % | Consumer Staples | CH | 100 449 046,18 € | 1 040 291 |
| AstraZeneca PLC | 1,98457 % | Health Care | GB | 92 761 402,78 € | 615 557 |
| Roche Holding AG | 1,97799 % | Health Care | CH | 92 454 043,56 € | 278 799 |
| Novartis AG | 1,81172 % | Health Care | CH | 84 682 395,83 € | 782 354 |
| HSBC Holdings PLC | 1,78469 % | Financials | GB | 83 418 674,77 € | 7 096 186 |
| Shell PLC | 1,71848 % | Energy | GB | 80 324 179,92 € | 2 420 045 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,68943 % | Consumer Discretionary | FR | 78 966 100,41 € | 109 266 |
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Date de création
08 juin 2000
| Date | NAV (EUR) |
|---|---|
| 09 avr. 2025 | 29,6656 € |
| 08 avr. 2025 | 30,7742 € |
| 07 avr. 2025 | 29,9115 € |
| 04 avr. 2025 | 31,3138 € |
| 03 avr. 2025 | 32,9491 € |
| 02 avr. 2025 | 33,9222 € |
| 01 avr. 2025 | 34,0149 € |
| 31 mars 2025 | 33,6585 € |
| 28 mars 2025 | 34,1573 € |
| 27 mars 2025 | 34,4076 € |
Fréquence des distributions
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Historical performance 28 févr. 2025
2,93 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR