ESG Global Corporate Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (VESGCIH)

NAV Cours (EUR)
113,67 €
Modifier
-0,23 €-0,20 %
À la clôture 04 avr. 2025
Positions
4 971
À la clôture 28 févr. 2025
0,20 %
Indicateur de risque
3
À la clôture 31 janv. 2025

À propos de ce fonds

Objectifs du fonds

  • Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) et cherche à atteindre la performance de l’indice Bloomberg MSCI Global Corporate Float Adjusted Bond Screened (l’« Indice »).
  • Le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’entreprise de qualité « investment grade » assorties d’un taux fixe, libellées dans diverses devises et émises par des émetteurs de marchés développés et émergents, qui constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
  • L’Indice est élaboré à partir de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate (l’« Indice parent »), qui représente un univers d’investissement similaire et qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses) (les « critères de présélection ») par Bloomberg en tant que promoteur de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
  • En excluant de son portefeuille des obligations émises par des émetteurs privés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de la conduite ou des produits de l’émetteur privé concerné sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
  • La méthodologie de l’Indice exclut les obligations d’émetteurs privés que MSCI détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certains segments liés aux activités suivantes : (i) les divertissement pour adultes, (ii) l’alcool, (iii) les jeux d’argent, (iv) le tabac, (v) les armes nucléaires, (vi) les armes controversées, (vii) les armes conventionnelles, (viii) les armes à feu civiles, (ix) l’énergie nucléaire ou (x) les combustibles fossiles (y compris le charbon thermique, le pétrole, le gaz, les sables bitumineux et pétrole ou le gaz dans l’Arctique). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
  • L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
  • Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.

Informations sur le fonds

Création de la classe d’actions
25 oct. 2022
Investissement initial minimal
1 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Italie
Calendrier de versement des dividendes
Devise
EUR
Ticker de l’indice
H35935EU
Indice de référence
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index in EUR

La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.

Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Performance

Rendement total (nette des frais)

-

Performance base 10 000

Afficher 31 mars 2024 - 31 mars 2025

From mars 24 to mars 25Use left and right arrows to move selectionFrom mars 24Use left and right arrows to move left selectionTo mars 25Use left and right arrows to move right selectionUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selectionESG Global Corporate Bond Index Fund - EUR Hedged Acc (EUR)100%Chart created using amCharts library
Risque et volatilité

-

Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.

Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.

La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.

Données sur le portefeuille

Caractéristiques
FondamentauxFondsIndice de référenceau
Nombre d’obligations
Investissement en espèces
Exposition régionale

Au 28 févr. 2025

FondsIndice de référence100%Chart created using amCharts library
Allocation du marché

Au 28 févr. 2025

PaysRégionFondsIndice de référenceÉcart +/-
États-Unis d'AmériqueAmérique du Nord 61,33 % 60,57 % 0,76 %
Royaume-UniL'Europe 7,43 % 7,58 % -0,15 %
FranceL'Europe 5,92 % 6,09 % -0,17 %
CanadaAmérique du Nord 4,66 % 4,78 % -0,12 %
AllemagneL'Europe 3,72 % 4,13 % -0,41 %
JaponPacifique 2,67 % 2,60 % 0,07 %
EspagneL'Europe 2,51 % 2,64 % -0,13 %
Pays-BasL'Europe 2,27 % 2,32 % -0,05 %
AustraliePacifique 1,59 % 1,51 % 0,08 %
SuisseL'Europe 1,11 % 1,31 % -0,20 %
SuèdeL'Europe 1,07 % 1,08 % -0,01 %
ItalieL'Europe 0,99 % 0,94 % 0,05 %
IrlandeL'Europe 0,73 % 0,70 % 0,03 %
DanemarkL'Europe 0,72 % 0,60 % 0,12 %
BelgiqueL'Europe 0,56 % 0,40 % 0,16 %
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)

Au 28 févr. 2025

FondsIndice de référence100%Chart created using amCharts library
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)

Au 28 févr. 2025

FondsIndice de référence100%Chart created using amCharts library
Distribution par échéance de crédit (% du fonds)

Au 28 févr. 2025

FondsIndice de référence100%Chart created using amCharts library
Informations sur les positions

-

Temporairement indisponible

Prix et distributions

Cours

NAV Cours (EUR)
113,67 €
Modifier
-0,23 €-0,20 %
À la clôture 04 avr. 2025
NAV maximale sur 52 semaines
114,60 €
À la clôture 07 avr. 2025
NAV minimale sur 52 semaines
107,25 €
À la clôture 07 avr. 2025
Écart entre les NAV sur 52 semaines
7,35 €
Modifier
+6,42 %
À la clôture 07 avr. 2025
Evolution de la Valeur Liquidative (NAV)

-

From 31 mars 2025 to 04 avr. 2025Use left and right arrows to move selectionFrom 31 mars 2025Use left and right arrows to move left selectionTo 04 avr. 2025Use left and right arrows to move right selectionUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selectionNAV (EUR)100%Chart created using amCharts library
Performance historique

-

Date de création

25 oct. 2022

Date NAV (EUR)
04 avr. 2025 113,6726 €
03 avr. 2025 113,9018 €
02 avr. 2025 113,6941 €
01 avr. 2025 113,6924 €
31 mars 2025 113,4434 €
28 mars 2025 113,3520 €
27 mars 2025 112,9667 €
26 mars 2025 113,0432 €
25 mars 2025 113,2338 €
24 mars 2025 113,1589 €

Historique des distributions

Fréquence des distributions

Historical performance 31 janv. 2025

0,00 %

Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.

Informations d'achat

Devise

Devise de référence: EUR

Codes du fonds

  • Bloomberg: VESGCIH
  • Citi: HQMQ
  • ISIN: IE00BNDS0V25
  • MEX ID: VRAABV
  • SEDOL: BNDS0V2