Le Fonds applique une approche de gestion passive (ou indicielle) et cherche à atteindre la performance de l’indice Bloomberg MSCI Global Corporate Float Adjusted Bond Screened (l’« Indice »).
Le Fonds investira dans un portefeuille d’obligations d’entreprise de qualité « investment grade » assorties d’un taux fixe, libellées dans diverses devises et émises par des émetteurs de marchés développés et émergents, qui constitue un échantillon représentatif des titres composant l’Indice.
L’Indice est élaboré à partir de l’indice Bloomberg Global Aggregate Float-Adjusted Corporate (l’« Indice parent »), qui représente un univers d’investissement similaire et qui est ensuite examiné au regard de certains critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (à savoir, liés aux controverses) (les « critères de présélection ») par Bloomberg en tant que promoteur de l’Indice, qui est indépendant de Vanguard.
En excluant de son portefeuille des obligations émises par des émetteurs privés sur le fondement des conséquences potentiellement néfastes de la conduite ou des produits de l’émetteur privé concerné sur la société et/ou l’environnement, le Fonds promeut certaines caractéristiques environnementales et sociales relatives aux normes sociales.
La méthodologie de l’Indice exclut les obligations d’émetteurs privés que MSCI détermine (a) comme étant engagées ou impliquées de façon spécifique dans la chaîne logistique et/ou (b) comme percevant des revenus (au-dessus d’un seuil spécifié par le Fournisseur d’indices) de certains segments liés aux activités suivantes : (i) les divertissement pour adultes, (ii) l’alcool, (iii) les jeux d’argent, (iv) le tabac, (v) les armes nucléaires, (vi) les armes controversées, (vii) les armes conventionnelles, (viii) les armes à feu civiles, (ix) l’énergie nucléaire ou (x) les combustibles fossiles (y compris le charbon thermique, le pétrole, le gaz, les sables bitumineux et pétrole ou le gaz dans l’Arctique). Il incombe au Fournisseur d’indices de définir ce qui caractérise l’« implication » dans l’une de ces activités. Une société peut notamment être considérée comme impliquée dans une activité au-delà d’un certain pourcentage de revenus perçus, ou si elle est liée d’une quelconque façon à une activité restreinte, quel que soit le montant des revenus perçus. L’implication portera sur des aspects spécifiques de la chaîne logistique.
L’implication de l’entreprise dans les produits et les comportements est surveillée chaque année par le fournisseur de l’indice et de nouvelles données sont mises à sa disposition.
Pour la stratégie d’investissement complète, veuillez consulter le prospectus.
Informations sur le fonds
Création de la classe d’actions
25 oct. 2022
Investissement initial minimal
1 000 000,00 €
Structure d’investissement
Irish UCITS
Actifs de la classe d’actions
Actif total
Indicateur de risque
Stratégie
Indice
Classe d’actifs
Obligation
Domicile
Irlande
Situation fiscale
Déclarations concernant Italie
Calendrier de versement des dividendes
—
Devise
EUR
Ticker de l’indice
H35935EU
Indice de référence
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Bond Screened Index in EUR
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Le Fonds est un fonds Article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Données sur le portefeuille
Caractéristiques
Fondamentaux
Fonds
Indice de référence
au
Nombre d’obligations
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Investissement en espèces
—
—
—
Exposition régionale
Au 28 févr. 2025
Région
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Amérique du Nord
65,99 %
65,35 %
0,64 %
L'Europe
28,45 %
29,26 %
-0,81 %
Pacifique
4,43 %
4,42 %
0,01 %
Marchés émergents
0,76 %
0,92 %
-0,16 %
Autre
0,37 %
0,05 %
0,32 %
Total
100,00 %
100,00 %
Allocation du marché
Au 28 févr. 2025
Pays
Région
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
États-Unis d'Amérique
Amérique du Nord
61,33 %
60,57 %
0,76 %
Royaume-Uni
L'Europe
7,43 %
7,58 %
-0,15 %
France
L'Europe
5,92 %
6,09 %
-0,17 %
Canada
Amérique du Nord
4,66 %
4,78 %
-0,12 %
Allemagne
L'Europe
3,72 %
4,13 %
-0,41 %
Japon
Pacifique
2,67 %
2,60 %
0,07 %
Espagne
L'Europe
2,51 %
2,64 %
-0,13 %
Pays-Bas
L'Europe
2,27 %
2,32 %
-0,05 %
Australie
Pacifique
1,59 %
1,51 %
0,08 %
Suisse
L'Europe
1,11 %
1,31 %
-0,20 %
Suède
L'Europe
1,07 %
1,08 %
-0,01 %
Italie
L'Europe
0,99 %
0,94 %
0,05 %
Irlande
L'Europe
0,73 %
0,70 %
0,03 %
Danemark
L'Europe
0,72 %
0,60 %
0,12 %
Belgique
L'Europe
0,56 %
0,40 %
0,16 %
Distribution par qualité de crédit (% du fonds)
Au 28 févr. 2025
Note de crédit
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
AAA
0,90 %
1,15 %
-0,25 %
AA
7,38 %
6,80 %
0,58 %
A
45,61 %
45,54 %
0,07 %
BBB
45,60 %
45,79 %
-0,19 %
Aucune note
0,51 %
0,73 %
-0,21 %
Total
100,00 %
100,00 %
Distribution par émetteur de crédit (% du fonds)
Au 28 févr. 2025
Émetteurs
Fonds
Indice de référence
Écart +/-
Obligation d’entreprise-Secteur industriel
48,88 %
49,14 %
-0,25 %
Obligation d’entreprise-Établissements financiers
47,99 %
48,60 %
-0,61 %
Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Informations d'achat
Devise
Devise de référence: EUR
Codes du fonds
Bloomberg: VESGCIH
Citi: HQMQ
ISIN: IE00BNDS0V25
MEX ID: VRAABV
SEDOL: BNDS0V2
La somme des frais au titre des commissions de gestion (commissions payées au gestionnaire d'investissement pour investir votre argent et gérer le fonds) et des charges administratives et autres (qui couvrent tous les frais et dépenses liés au fonctionnement du fonds et comprennent les frais administratifs, les frais d'enregistrement des actionnaires et d'agent de transfert, les droits de garde et tous les autres frais d'exploitation).
Le Taux actuariel (YTM : Yield to Maturity) effectif est le taux de rendement qu'un investisseur recevrait si les titres obligataires détenus par un fonds étaient conservés jusqu'à leur date d'échéance.
Le coupon moyen est le taux d'intérêt moyen payé sur les titres obligataires détenus par un fonds. Il est exprimé sous forme de pourcentage de la valeur nominale.
L'échéance moyenne est la durée moyenne jusqu'à ce que les titres obligataires détenus par un fonds arrivent à échéance et soient remboursés, en tenant compte de la possibilité que l'émetteur puisse rembourser l'obligation avant sa date d'échéance.
La qualité moyenne est un indicateur du risque de crédit. Ce chiffre correspond à la moyenne des notes attribuées par les agences de notation aux obligations détenues par un fonds. La qualité est une échelle graduée, Aaa ou AAA étant la note attribuée aux émetteurs d'obligations les plus solvables.
La duration moyenne est une estimation de l'amplitude des fluctuations de la valeur des obligations détenues par un fonds en réponse à une variation des taux d'intérêt.